作者：知贰懂私募的赵小姐

更新了，更新了！刚刚，我们发现AMBERS系统年度私募基金财务监测报告系统已正式完成更新！

先上结论：整体变动不大，大家可以安心过年！

具体来看，模板内容由原来的5张sheet增加至7张sheet，调整了新收入准则报表项目，新金融工具准则报表项目未调整。

这里我们也为大家做了一个简单粗暴的对比：

此外，关于财务监测报告的报送主体，报送时间及要注意的事项，这里我们也再次为大家整理一下！特别注意，报送截止时间有变动！

财务监测报告报送主体及时间

敲黑板！！去年的财务监测报告截止日有给到创投基金3个月的延长期，根据协会2022年1月23日发布的《关于更新2021年度私募基金管理人财务信息及私募基金财务监测报告填报要求的通知》，今年报送截止时间统一为6月30日，大家记得按时完成。

温馨提示

所有基金组织下的基金均需填写，其中私募股权投资基金（含FOF）、创业投资基金（含FOF）及私募资产配置基金须根据经审计的年度财务报告填报该表，即强制报送；其他私募投资基金如果有待办提醒，需根据经审计的年度财务报告填报该表，即或有报送。

其他报送须知

01. 2021年度私募基金财务监测报告模板仍沿用2020年度财务监测报告格式。已于2021年度适用了新会计准则的私募基金，可参照填报模板所附的《新旧准则科目对照表》，将按新会计准则编制的财务报告科目填列至财务监测报告相应科目处。

02. 财务监测报告报送的前提是聘请会计师事务所出具审计报告，除特殊情况外，以下主体强制审计：

03. 如涉及合并报表，此处仅填列该私募基金个别报表数据，并在“审计报告及经审计的财务报告”栏目上传经审计的合并财务报告及个别财务报告文件。

04. 基金成立日在2021年10月1日（含）之后，或模块更新上线前已经在AMBERS系统提交“清算结束”申请并上传了清算报告的基金，2021年度的财务监测报告信息中“审计信息”栏目为选填项。

05. 2021年度私募基金财务监测报告的填报主体以系统生成的待办任务为准，即模块更新上线前已完成管理人变更的基金，由新管理人填报；模块更新上线后再进行管理人变更的基金，需由原管理人填报。

06. 自模块更新上线后，相关基金提交“清算结束”前需首先完成年度财务监测报告的填报。

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